上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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順序號 |
單位名字名字 |
微信備注名 |
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1 |
滬市松江區醫治維護局（本級） |
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2 |
重慶市松江區醫治保障事情中心的 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
個人收入 |
費用支出 |
||
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活動 |
竣工決算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
|
一、一樣公共性費用預算財政預算補貼款薪水 |
5,421.25 |
一、正常公共性售后服務支出費用 |
|
|
二、區政府性基金投資決算財政支出撥付創收 |
22.22 |
二、外交史教育支出 |
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三、國家投資合作經營項目預算民政審批工資 |
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三、國防安全開支 |
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四、上級領導補貼金收錄 |
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四、公益性很安全結余 |
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五、事業發展收錄 |
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五、學校開支 |
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六、經營者收入水平 |
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六、專業技能教育支出 |
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七、付屬廠家繳納盈利 |
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七、文明景區體育乒乓球與影視傳媒開支 |
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八、某個營收 |
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八、社會中保證和出去上班性支出 |
88.36 |
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九、干凈衛生健康的收支 |
4,976.89 |
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十、低碳壞保費用支出 |
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11、城鎮社區網站花費 |
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十三、農業和林業水花費 |
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13、公共交通管理管理費用 |
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十四、資源性堪探工藝訊息等費用 |
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十八、商業圈服務培訓業等費用 |
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第十六、財富管理性支出 |
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十二、支援的東南部開支 |
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十九、天然資源的海域氣象臺等收支 |
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第十九、居住房基本保障總支出 |
354.51 |
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第二十、油糧油料收儲費用支出 |
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二十一月、國有土地資產管理經驗概預算費用 |
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二十三、地震災害預防治療及應及管理工作結余 |
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二第十五、相關開支 |
22.22 |
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|
四十四、抗疫很國債分配的性支出 |
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當年度收益累計數 |
5,443.47 |
當年度撥出預估合計 |
5,441.98 |
|
的使用非財政部門撥付盈余 |
0.00 |
盈余分配權 |
|
|
年終結轉和節余 |
57.80 |
年尾結轉和盈余 |
59.30 |
|
共計 |
5,501.27 |
合計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
業務 |
年初收入來源累計數 |
財政部門審批收入來源 |
上級部門補貼費個人收入 |
視野收錄 |
營業納入 |
附加公司的繳納凈收入 |
同一凈收入 |
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|
特點類型 |
學科稱謂 |
|||||||
|
合計數 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
208 |
社會中保障機制和自主創業收入支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
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|
|
20805 |
行政部門參公組織養老生活性支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
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|
2080501 |
行政管理單位名稱離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
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|
2080505 |
行政公司衛生事業公司首要頤養天年商業險網上繳費撥出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
危險機關事業心企企業職業角色年金激費教育支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
環衛綠色健康費用支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
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|
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21011 |
人事部門企業發展組織醫療保健 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
2101101 |
人事部門政府部門整形 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
因公員醫療設備補貼費 |
47.13 |
47.13 |
|
|
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21013 |
醫療設備搶救 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
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|
2101301 |
村鎮醫治援助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
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|
|
2101502 |
同一醫療管理救援花費 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫女朋友醫療服務 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
|
21014 |
別的優撫人群醫疔付出 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
2101499 |
診療的保障管理工作事務管理 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
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|
|
|
|
21015 |
行政性進行 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
似的行政性管理系統事宜 |
133.36 |
133.36 |
|
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|
|
|
2101502 |
資訊化建造 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
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|
|
2101504 |
公寓房保障措施費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
居住房改制撥出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
公房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
買房子政府補貼 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
其余性支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
時時彩公益活動金合理安排的花費 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
代替縣域醫疔搶救的中國福彩公益基金金性支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工程 |
年初經費支出總金額 |
關鍵收入支出 |
項目流程支出費用 |
上交國家上級部門總支出 |
經營管理結余 |
對加盟工作單位補貼性支出 |
|
|
功能鍵分類管理 |
題目標題 |
||||||
|
預估合計 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
生活后勤保障和就業創業收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政人事廠家社區養老支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政性公司的離退職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行政機關企業的單位最基本社會養老穩定穩定付費費用支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
企衛生事業政府部門衛生事業政府部門專業年金交費費用支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環保建康收支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政管理參公企業整形 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
財政組織治療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
國家事業單位醫遼津貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫疔救濟 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城市醫遼求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
另一醫用求助性支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫對象醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
另一個優撫男朋友醫療保健經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療保證保證管理制度行政事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政機關行駛 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
基本行政機關管理制度事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
的信息基本建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
居住房基本保障撥出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房產深化改革開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房產住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買房子補肋 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另外的性支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
中國福彩愛心慈善金制定的其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
使用村鎮建設醫療衛生救濟的時時彩票公益性金性支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
薪資收入 |
費用 |
|||||
|
的項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
合計數 |
應該共公工程預算財政支出補貼款 |
現政府性新基金決算不需要捐款 |
公有基金生產概預算財務補貼款 |
|
一、尋常公益性財務預算財務補貼款 |
5421.25 |
一、基本公眾工作花費 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性資金預算表國庫撥付 |
22.22 |
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國企充分生意成本預算不需要補貼款 |
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共信息的安全收入支出 |
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|
|
|
|
|
|
五、教育輔導收支 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學實驗技術設備性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化產業旅遊休育與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會化有效保障和人才需求收支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、干凈衛生的健康其他支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節約環保性付出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌社區居委會費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、公路網貨物運輸撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察工業的信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、企業工作業等結余 |
|
|
|
|
|
|
|
16、銀行業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、幫扶另外區縣付出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、物種多樣性資原大海氣象觀測等支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、公寓房質量保障費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二是、調味品材料物資產出性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、公有投資營運預算表支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十二、傷害防止及緊急操作其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、相關其他支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二是四、抗疫尤其國債準備的撥出 |
|
|
|
|
|
當年度薪資總金額 |
5443.47 |
本年度費用加總 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年末民政補貼款結轉和節余 |
57.8 |
半年度民政捐款結轉和節余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、通常情況下共公決算財政廳付款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府部性股票基金成本預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有企業投資自主經營預決算民政捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
5501.27 |
總結 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
累計數 |
大致收支 |
大型項目支出費用 |
|
|
職能的分類 課目識別碼 |
幾個會計科目名稱 |
|||
|
208 |
時代得到保障和找工作費用支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
財政企業基層單位養老服務費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政部門公司離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
行政工作單位參公工作單位核心醫養保險公司繳納費用結余 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
行政機關企事業計量單位行業年金納費花費 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生情況鍵康結余 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
人事部門企事業廠家整形 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
財政部門醫療衛生 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
國家事業編醫療管理津貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫疔搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
村鎮建設醫療保障搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
其它醫療衛生社會救助付出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫因素醫用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
某些優撫群體醫療器械付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療衛生保險管理工作事情 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政性作業 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
似的行政部門標準化管理行政事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
產品互聯網建設建設規劃 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
個人住房有效保障付出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
住宅教育體制改革費用支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
個人住房社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房貸款補助費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
總計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
劃算進行分類幾個會計科目編號規則 |
管理費用標題 |
結算的時候數 |
區域經濟總類 題目代碼 |
會計科目分類 |
部門預算數 |
|
301 |
公司特權付出 |
1,313.04 |
302 |
餐品和安全服務其他支出 |
41.59 |
|
30101 |
基本性月薪 |
138.95 |
30201 |
工作費 |
19.90 |
|
30102 |
經費補肋 |
574.40 |
30202 |
印刷類費 |
0.73 |
|
30103 |
薪金 |
106.96 |
30203 |
質詢費 |
|
|
30106 |
飯食補助費費 |
39.16 |
30204 |
流程手充值續費 |
|
|
30107 |
效績月薪 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
機關企業單位企業發展企業單位常規社會社會養老保險公司繳納 |
58.37 |
30206 |
煤氣費 |
0.02 |
|
30109 |
專職年金交費 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
企業職員一般診療保險費用交款 |
37.86 |
30208 |
保暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫療管理補貼付費 |
|
30209 |
物管控制費 |
|
|
30112 |
各種社會性保證網上繳費 |
5.07 |
30211 |
出差費 |
3.95 |
|
30113 |
居社保公積金貸款 |
95.71 |
30212 |
因公出國留學（境）資金 |
|
|
30114 |
醫療器械費 |
|
30213 |
檢修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
一些薪資最新福利總支出 |
227.51 |
30214 |
汽車租用費 |
|
|
303 |
對各人和的家庭的補貼申請書 |
0.52 |
30215 |
商務會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課程費 |
1.19 |
|
30302 |
辭職費 |
|
30217 |
公務接待處接待處費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
常用建筑工費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購入費 |
|
|
30305 |
日子補貼申請書 |
|
30225 |
多功能鍋爐燃料費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務承包費 |
|
|
30307 |
醫疔費補助費 |
|
30227 |
信賴業務員費 |
|
|
30308 |
國家國家助學金 |
0.31 |
30228 |
工會組織勞務費 |
10.59 |
|
30309 |
嘉獎金 |
0.22 |
30229 |
公益福利費 |
1.57 |
|
30310 |
個人賬戶林果產生救濟款 |
|
30231 |
因公租車程序運行檢修費 |
|
|
30311 |
代繳當今社會穩定費 |
|
30239 |
別的交通出行成本 |
|
|
30399 |
相關對人和家人的津貼 |
|
30240 |
稅金及追加價格 |
|
|
|
|
|
30299 |
其它的餐品和安全服務花費 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
投資基金性支出費用 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
房屋房屋房屋物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦工機械設備置辦 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專業級的設備新購 |
|
|
|
|
|
31007 |
消息網路及軟件折舊費更新換代 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公使用車折舊費 |
|
|
|
|
|
31019 |
另外交通配套工貝購置費 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物保護和商品陳列品租賃費 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱匿財產添置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其它股權投資性教育支出 |
|
|
職工經費預算預估合計 |
1313.56 |
公用設施資金投入加總 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
常見公開決算財政支出審批“三公”經費 |
|||||||||||
|
累計 |
因公出國工作 （境）費 |
國家公務租車置辦及啟用定期維護費 |
公務活動歡迎費 |
||||||||
|
小計 |
公務接待專用車 添置費 |
因公車輛租賃 運作維系費 |
|||||||||
|
項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
產品 |
年終結轉和節余 |
本年度薪水 |
上年結余 |
年終結轉和 節余 |
|||
|
工作劃分類別科目必數字 |
會計分類各稱 |
||||||
|
總計 |
|
22.22 |
加總 |
大體撥出 |
樓盤付出 |
|
|
|
229 |
另一經費支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
彩票網愛心公益金準備的開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
主要用于城鄉經濟醫療機構搶救的福彩公益基金金開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
品牌 |
月初結轉和余額 |
年初薪水 |
上年支出費用 |
年初結轉和節余 |
|
|
功能鍵分為項目打碼 |
課程公司名稱 |
||||
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
凈資產過負債的狀況表 |
||||
|
|
|
行業：W |
||
|
|
用量 |
價值 |
||
|
月初數 |
年尾數 |
年終數 |
年初數 |
|
|
一、資源合計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）變化凈資產 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）一定基金 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
🧜 另外：1.建筑（一平米米） |
|
|
|
|
|
𓆏 2.通用型機器（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🎃 之中：（1）機動車（輛） |
|
|
|
|
|
💜 通常情況因公使用車 |
|
|
|
|
|
ꦍ 稽查交警執法車輛使用 |
|
|
|
|
|
✱ 特殊專注技術設備租車 |
|
|
|
|
|
ꦫ 其它私車 |
|
|
|
|
|
ཧ （2）價格70萬元不低于萬能機械（不含有行駛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
💜 至少：銷售價50萬元往上通用型設施 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🅘 減：積攢計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）短期股權質押投入資金 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）經常性公司債券創業 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）搭建過程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形中資產投資 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
🌄 減：連續攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）各種資產投資 |
—— |
—— |
|
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。